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朱贤佳
周期股遭受疾风骤雨，市场为此扭捏不定，但雄安概念却竽暌蛊笃定定，屡屡在调剂之际走出自力行情！
之前雄安板块经历了什么？30%的回调，长达3个月的横盘。
接下来，又有些什么消息在等着雄安板块？半年报披露，七成雄安概念公司事迹超预期。而下半年，政策暖风又几回再三吹来。
机构又会怎么构造？A股、港股两地构造，四大年夜板块精选牛股。
如今，跟着基金君，滑屏吧！
“主题小年”中
雄安是可贵切实其实定性主题
“今朝无论大年夜主题线照样大年夜家当线来看，雄安主题都具备投资价值。”沪上一家公募基金的基金经理对记者表示。在本年上半年相对严格的监管情况下，部分投资者认为本年是主题投资的小年，然而本年以来的主题投资风向标产生了本质性变更。这种变更表现为题材与行业共振，家当逻辑获得强化。可以看出，一些题材个股单日爆发力收窄，但持续期拉长了。
性价比无人可比。大年夜估值看，今朝雄安新区指数69只成份股估值为22.4倍，本年4月12日冲顶时相干概念股动态市盈率接近27倍。大年夜市净率看，雄安新区指数的PB为2.07，也相对更具吸引力。
竞争才能晋升。大年夜事迹来看，首批颁布半年报的雄安概念股七成事迹向好。券商研报估计，雄安新区概念股2017年主营营业收入约为1.7万亿元，增速为8.09%，2018年、2019年的主营收入猜测增长率分别为11.63%、10.97%。净利润方面，本年净利润估计为840.85亿元，2018年至2019年净利润增速将保持两位数的增长势头。
上市公司妄图心加强。首批颁布半年报的雄安概念股中，多家地产类公司均提到将来将借助京津冀一体化成长大年夜势，大年夜力拓展环京市场，尽快完成计谋构造。
今朝，雄安板块无论是估值照样股价都异常接近前期底部。业内人士指出，雄安2.0行情将摆脱4月份初始阶段普涨的格局，个中真正受益的概念股有望赓续打开上行空间。
便宜的公司照样有的看你会不会抓
另一名治理沪港深的基金经理对记者表示，在选择标的时，大年夜可以大年夜题材出发选择高性价比的港股标的。大年夜公开信息断定，雄安新区的开辟步调是先筹划后扶植，在政策推动下，8月至9月是介入市场的好机会。
对题材演变偏向，接收查访的沪深两地基金经理指向很明白：雄安概念中的建筑建充公司受益最多，个中水泥相干标的逻辑最清楚，有望率先爆发。在供给端汉孟耋端双重推动下，河北的水泥龙头有望获得排他性的竞争优势，进入量价齐升的良性轮回。最后基金经理提示到，要选河北的水泥龙头，因为水泥运输费时辛苦，在采购时地区性很强，是以区位标签很重要。
看中港股主如果因为港股仍相对A股更便宜。今朝公募构造往往大年夜以下几个方面入手：具备低成本地盘贮备的地产板块、区域性基建水泥公司、走运方面的港口公司，以及水务和天然气相干的公共举措措施板块。这四大年夜板块在港股中可以找到清楚的标的。
制造：何永欣┃ 图编：比由
